RANGE AEX 14 MAART
 
Weekrange:  364,65 - 352,69
Dagrange:     360,84 - 358,67

[img1]

Voor komende week is de zone 364,65 - 352,69 trendvolgend berekend. Altijd als een onderliggende waarde van trend verandert, wordt de weekberekening gebroken. Dat is afgelopen week gebeurd. Vervolgens wordt van de onderliggende waarde trendmatig gedrag verwacht in de richting van de veranderde korte termijn trend, momenteel dus neerwaarts. De zone 365 zou dus weerstand moeten bieden, en de zone 353/352 steun.

Ik verwacht dat de AEX zowel herstel laat zien komende week als ook verdere daling. Per saldo houd ik het momenteel op een daling. Zoals u weet zegt dit niets over de handel van AEX Systematisch of Casino Royale. Afgelopen week gaf ik een positief vooruitzicht terwijl wij bij AEX Systematisch net een shortpositie hadden geopend. Dat is niet in strijd met elkaar. Vanwege de onaffe tellingen in de daggrafiek houd ik rekening met een terugkeer van de stijgende trend, en beschouw ik die als niet voltooid. De objectieve indicatoren van het handelssysteem zijn echter doorslaggevend voor de posities, en niet een verwachting over wat de beurs in de loop van de week zal gaan doen.

JAPAN

De ramp in Japan zorgt momenteel voor zoveel leed dat bekommernis om zoiets als de beurs een bepaald futiele zaak is geworden. Laten we hopen dat de hele wereld de Japanners te hulp schiet en dat het Japanse volk opnieuw de bekende veerkracht laat zien, door goed georganiseerd en snel de ramp te bestrijden.

Economisch is de ramp verder alleen maar positief, zo is dat helaas altijd. Er moet herbouwd worden en dat zal een stimulans gaan geven aan de economie ter plekke.

De beurs blijft verder de beurs. Een trend gehoorzaamt aan grotere wetten dan die van een ramp voor de mensen. De beurzen dalen omdat kennelijk het dalende deel van de cyclus is begonnen. Althans ik interpreteer het momenteel zo. Wanneer de cyclus is afgerond zal er weer een sterke stijging gaan volgen. Wellicht al komende week, maar daar loop ik niet op vooruit. Ik ga in lijn met de huidige trend uit van een daling komende week.

AEX SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN 2010-2011 AFGEROND

De lange termijn strategie is voor 2010-2011 afgelopen vrijdag afgerond, zonder de lopende posities te sluiten.
Mijn jaarrange strategie loopt niet volgens een kalenderjaar. Tot 10 maart 2012 loopt nu de volgende jaarstrategie van het lange termijn systeem omdat we een nieuwe jaarrange hebben, en dus nieuwe doelen voor 2011 en 2012 bij mijn adviesdiensten.

We hebben nog twee lopende posities binnen de strategie. Het rendement tot 11 maart is vastgesteld, met inachtneming van kosten die gemaakt zouden moeten worden wanneer op de posities nu winst genomen was. Al met al leidt dat tot een netto jaarrendement van + 13,89 %, met een AEX die in de verslagperiode 7 % is gestegen. Als u bedenkt dat naar deze posities maar weinig omgekeken hoefde te worden, is dat een tevredenstellend resultaat. Dit systeem is nu twee jaar lang foutloos geweest. De posities zijn rustig en bedoeld om voor langere tijd vastgehouden te kunnen worden.

VERZOEKEN OM GRATIS PROEFABONNEMENTEN

Omdat de handelssystemen nu al jarenlang consistent succesvol zijn, krijg ik geregeld verzoeken voor een gratis proefperiode. Ik antwoord steevast dat ik daar niet aan begin. Ik begrijp dergelijke verzoeken heel goed. Zelf zou ik ook, als ik een professionele adviseur zocht, een proefperiode willen hebben om te zien wat de dienstverlener levert en hoe betrouwbaar hij of zij is. Resultaten zouden voor mij niet alles zeggen, want het is immers mogelijk dat speculatieresultaten behaald worden door op de meest gekke momenten van de dag een SMS te moeten volgen die een winstname verordonneert, of een nieuwe positie, of een verliesname.

Hoe meer tijd er namelijk in de beurs gaat zitten, hoe minder de handelaar verdient. Dat is logisch. Zelfs hoge rendementen zeggen niets als de handelaar daarvoor dag en nacht op de beurs in touw moet.
Tijd die in de beurs wordt gestoken kan niet in werkzaamheden elders gestopt worden.

Mijn dienst heeft zich ontwikkeld in de afgelopen jaren. Bij het voorbeursbericht staat in de daggrafiek van de AEX de jaarrange vermeld, met het allesbepalende pivot point.

Deze jaarrange en het pivot point zijn zeer waardevol gebleken. Om u een voorbeeld te geven, wij keken vanaf begin maart 2010 aan tegen een allesbepalend draaipunt bij 342,33. In de loop van 2010, kijkt u de grafiek er maar op na, ontwikkelde dit van te voren berekende kantelpunt zich als een weerstand van formaat. Zoiets is schitterend om te zien. Voor mij en mijn leden is de beurs in die zin een heel jaar lang niet spannend in de zin van dat wij geen idee hebben waar het naartoe zal gaan; wanneer het draaipunt opwaarts wordt uitgenomen, weten wij dat de beurs normaal gesproken verder zal stijgen. En bij een neerwaartse uitname, omgekeerd. Dit is gewoon statistisch onderzocht door mij, en de uitkomsten zijn meer dan overtuigend.

Lange termijn systemen zijn te prefereren boven korte termijn systemen, en het is dus heel erg belangrijk dat er een bepaalde langere termijn 'zekerheid' is op de beurs. Deze 'zekerheid' is altijd gebaseerd op statsitiek en niet op allerlei wichelarij of zogenaamde voorspellerij.

Deze jaarrange moet dus exclusief voor betalende leden zijn. Als ik een gratis proefabonnement zou aanbieden om een week lang kennis te maken met deze dienst, moet ik de jaarrange dus buiten die gratis informatie houden. Dat is logistiek een te grote onderneming momenteel, omdat er dagelijks dan verschillende berichten naar verschillende groepen mensen gestuurd moeten worden. Ik bereid momenteel het ledenseminar van 3 april voor, en daar gaat al mijn tijd in zitten. Na 3 april zal ik proberen een gratis proefabonnement mogelijk te maken. Ik houd u daarvan op de hoogte via beursplaza.

DO AND DON'TS BIJ SPECULEREN

Ik wil u in de komende periode een paar van mijn eigen do's and don'ts meegeven, ter leringhe.
De handelssystemen zal ik nooit prijsgeven, maar er is meer dan een goed handelssysteem nodig om succesvol te zijn op de beurs.

Vandaag de eerste waarheid die ik vrijwel altijd in praktijk breng.

1) WIE IETS KOOPT, MOET OOK IETS VERKOPEN

Ik heb dit 20 jaar geleden van een oude handelaar geleerd, die gepokt en gemazeld was in de optiehandel. Ik heb in de loop der jaren dit opgevat als een opdracht om nooit alleen opties te kopen, maar altijd ook tegelijkertijd andere opties te verkopen. Dat kan door met looptijden te spelen, met strikeprijzen, de handelaar mag hier zelf creatief mee zijn, zo lang hij maar goed rekent.

Overigens vat ik het maken van een short strangle op de beurs ook op als 'wie iets koopt, moet ook iets verkopen'. Immers wie calls verkoopt speculeert op daling, dus mogen daar verkochte puts tegenover staan, omdat daarmee op stijging gespeculeerd wordt, en daarmee kun je zeggen dat de handelaar ook 'koopt', terwijl hij 'verkoopt' door short te gaan.

Maar het laatste jaar vul ik deze waarheid over de handel vaak in als volgt: het handelssysteem geeft een shortsignaal. Ik koop 2 calls op de AEX een beetje out of the money, en ik verkoop 6 calls met een strikeprijs boven die van de gekochte calls. Ik moet voor de 6 verkochte calls meer premie ontvangen dan ik voor de gekochte calls heb betaald, dat is alles.

Met een dergelijke ratio positie is het aan de handelaar zelf om te berekenen wat de maximale winst mag zijn, en daarmee welk risico de handelaar wil nemen. Hoe meer premie wordt ontvangen voor de constructie, hoe groter het risico is dat genomen wordt dat de index niet zal dalen maar zal stijgen.

Dat risico en rendementsperspectief kan de handelaar zelf finetunen naar eigen smaak en inzicht.

Ik ben zelf in het algemeen voorzichtig, en zal niet te veel hooi op mijn vork nemen. Het voordeel van een dalingspositie die bestaat uit 2 gekochte calls out of the money en 6 verkochte calls nog verder out of the money, is dat de handel pas een maximale winst doet wanneer de index uiteindelijk juist wat gaat stijgen - terwijl er een shortsignaal is.

Dat is psychologisch prettig. De handelaar weet wat de winst kan worden wanneer de index daalt, want per saldo is premie ontvangen en die premie kan verdiend worden. Maar stijgt de index zonder dat het handelssignaal meteen verandert, dan is er met een dergelijke constructie niet meteen een groot probleem, omdat een stijging de positie eerst naar de maximale waarde kan brengen, vóórdat er een verlies kan gaan ontstaan.

Uiteraard kan de handelswijsheid "wie iets koopt moet ook iets verkopen" ook anders toegepast worden. De handelaar koopt aandelen en verkoopt er calls op voor wat extra rendement, dat is een klassieke methode. Maar ik handel strikt volgens de signalen van mijn trendvolgende systemen, en zal dus op gekochte aandelenposities alleen calls gaan verkopen wanneer er al winst op die aandelen staat, en ik die winst een beetje mag gaan beschermen.

Of ik koop bijvoorbeeld 600 aandelen en verkoop maar 3 calls en niet 6. Ik heb immers een longsignaal en wil de aandelen vanwege de veronderstelde opwaartse potentie. Door slechts 3 calls te verkopen behoud ik de ruimte om als de potentie van het aandeel waargemaakt wordt, in de toekomst er nog 3 calls bij te verkopen, om wat winst vast te leggen.

Tot zover dit wat mij betreft belangrijke handelsprincipe.

Weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw beleggingen, en zoals altijd

Happy trading,
Ruud

DIENSTEN 2011 AFGESLOTEN TRADES NETTO

AEX SYSTEMATISCH KORT: + 8,57 % oftewel + € 1.713,00
AEX SYSTEMATISCH LANG 2010 - 2011: + 13,89 % oftewel + € 2.776,97
(afgesloten op 11 maart 2011)
CASINO ROYALE (MIDDELLANGE TERMIJN): -5,19 % oftewel - €779,00

Alle resultaten zijn vanaf 2010 netto, bankkosten inbegrepen. Daarnaast is alles gebaseerd op de slechtste prijzen die door leden zijn teruggemeld.

De resultaten zijn dus zo minimaal mogelijk voorgesteld. U bent welkom als lid van een van de diensten.

Alle trades vanaf 2007 zijn terug te kijken onder "Specials" en "Adviesdiensten" op www.beursplaza.com.

Resultaten in voorgaande jaren:

AEX SYSTEMATISCH KORT:
2007:   + 41,08 % (bruto)
2008:   + 24,22 % (bruto)
2009:   +  21,88 % (bruto)
2010:   +  13,97 % (netto)

AEX SYSTEMATISCH KORT HANDELSWINSTPORTEFEUILLE:
2009:   + 138,59 %
2010:   +    2,50 %

AEX SYSTEMATISCH LANG:
2007 - 2008: + 8,56 % (bruto)
2008 - 2009: + 31,14 %  (bruto)
2009 - 2010: + 23,36 (deels bruto deels netto)
2010 - 2011: + 13,89 % (netto)

CASINO ROYALE:
2008: + 33,19 % (bruto)
2009: + 32,55 % (bruto)
2010: + 41,42 % (netto)

CASINO ROYALE HANDELSWINSTPORTEFEUILLE:
2010:   + 49,94 %