RANGE AEX 22 NOVEMBER

Weekrange: 349,87 - 341,59
Dagrange: 341,15 - 345,48

Het vooruitzicht voor afgelopen week was wat mij betreft negatief, omdat de methodiek vorige vrijdag lagere koersen aangaf. Die kregen we ook te zien, maar bij 338,59 draaiden de koersen weer omhoog. Daarmee werd de berekende neerwaartse potentie voor de week niet helemaal vervuld. We sloten uiteindelijk een punt hoger.

VISIE KOMENDE WEEK: VOORKEUR VOOR DALING

Voor komende week ga ik opnieuw uit van lagere koersen.

Er is eigenlijk niet veel veranderd t.o.v. vorige week. U ziet hierboven ter afwisseling eens een weekgrafiek op lijn, met stochastics. Als we alleen naar de weekslotkoersen kijken is de stijgende trend op de AEX begonnen in juni, net als op de Dow Jones bijvoorbeeld. We zien een primaire steunlijn die nu iets boven de 330 fluctueert, en een tweede steunlijn die vorige week nog gehouden heeft, die vlak onder de huidige koersen loopt. Maar u ziet tussen de stochastics en de koersen een negatieve divergentie. De stochs bevestigden de nieuwe toppen in de index niet meer. Stochastics en divergenties daarin behoren niet tot de handelssystemen, maar divergentie is altijd een waarschuwing. Het gaat om een weekgrafiek, dus het is een wat groter plaatje, maar positief is het op dit moment niet. De stochastics moeten een hogere top gaan zetten om deze divergentie uit de wereld te krijgen, en ik zie dat in deze cyclus niet meer gebeuren.

Net als de RSI zijn ook de stochs op weekbasis niet overbought geweest, terwijl de cyclus al een heel eind is. Ook dit stemt tot nadenken. Het hoort eigenlijk niet bij een stijgende trend. Ter vergelijk, in 2004-2005, waar veel technisch analisten de huidige trendfase op de beurzen mee vergelijken, waren de weekstochs na de augustusbodem in 2004 al vrij snel overbought. En destijds zagen we in de eerste maanden vanaf die augustusbodem ook een aarzelende stijging.

Dat we nu na zoveel weken geen overbought reading gekregen hebben, is niet positief en wijkt zeer beslist af van 2004-2005.

DE HANDEL

Bij AEX Systematisch kort schreven we een winst bij op verkochte november puts 330,00. Bij AEX Systematisch lange termijn en bij Casino Royale waren er geen nieuwe handelsresultaten.

LEDENDAG AEX SYSTEMATISCH EN CASINO ROYALE

In januari 2011 komt er een ledendag van AEX Systematisch en Casino Royale en mogelijk meerdere als de hoeveelheid aanmeldingen te groot wordt. Ik zal op die dag(en) allerlei handelstechnieken bespreken, technische indicatoren en grafieken. Ook zullen we research conclusies laten zien over hoe de rangeberekeningen op allerlei niveau's in de afgelopen 20 jaar gewerkt hebben op de AEX. Een van de leden heeft zich daar diepgaand mee beziggehouden en we gaan daar binnenkort samen conclusies uit trekken.

Tot komende vrijdag kunnen bestaande en nieuwe leden zich nog aanmelden.

Weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, en zoals altijd,

Happy trading,
Ruud

DIENSTEN 2010

AEX SYSTEMATISCH KORT: + 5,47 %
AEX SYSTEMATISCH LANG 2010 - 2011: +2,74 %
AEX SYSTEMATISCH KORT HANDELSWINSTPORTEFEUILLE: - 8,78 % (ex dividenden)

CASINO ROYALE: + 30,79 %
CASINO ROYALE HANDELSWINSTPORTEFEUILLE: + 40,03 % (ex-dividenden)

Alle resultaten zijn vanaf 2010 netto, bankkosten inbegrepen. Daarnaast is alles gebaseerd op de slechtste prijzen die door leden zijn teruggemeld.

De resultaten zijn dus zo minimaal mogelijk voorgesteld. U bent welkom als lid van een van de diensten.

Alle trades vanaf 2007 zijn terug te kijken onder "Specials" en "Adviesdiensten" op www.beursplaza.com.

Resultaten in voorgaande jaren:

AEX SYSTEMATISCH KORT:
2007:   + 41,08 % (bruto)
2008:   + 24,22 % (bruto)
2009:   +  21,88 % (bruto)

AEX SYSTEMATISCH KORT HANDELSWINSTPORTEFEUILLE:
2009:   + 138,59 %

AEX SYSTEMATISCH LANG:
2007 - 2008: + 8,56 % (bruto)
2008 - 2009: + 31,14 %  (bruto)
2009 - 2010: + 23,36 (deels bruto deels netto)

CASINO ROYALE:
2008: + 33,19 % (bruto)
2009: + 32,55 % (bruto)